东方招益债券型证券投资基金通达日常  申购（赎回、调度、依期定额投资）业务公告   公告送出日历： 2025 年 1 月 20 日          基金称呼                       东方招益债券型证券投资基金          基金简称                            东方招益债券         基金主代码                                022637        基金运作方式                            左券型通达式       基金合同收效日                          2024 年 12 月 24 日       基金处分东谈主称呼                        东方基金处分股份有限公司       基金托管东谈主称呼                        中国诞生银行股份有限公司      基金注册登记机构称呼                      东方基金处分股份有限公司                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、    《公开召募证券投资基金运作处分倡导》等法律法         公告依据         规以及《东方招益债券型证券投资基金基金合同》、          《东方招益债券型证券投资基金招募                                        说明书》等计议规章        申购肇端日                            2025 年 1 月 22 日        赎回肇端日                            2025 年 1 月 22 日       调度转入肇端日                           2025 年 1 月 22 日       调度转出肇端日                           2025 年 1 月 22 日      依期定额投资肇端日                          2025 年 1 月 22 日     下属分级基金的基金简称            东方招益债券 A                      东方招益债券 C     下属分级基金的往复代码              022637                        022638 该分级基金是否通达申购 、赎回（调度、定                                是                             是        期定额投资）    投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理本领为上海证券往复所、深圳证券往复所 的平素往复日的往复本领，但基金处分东谈主左证法律律例、中国证监会的条目或基金合同的规章公告暂 停申购、赎回时以外。    基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复本领变更或其他颠倒情 况，基金处分东谈主将视情况对前述通达日及通达本领进行相应的调治，但应在实施日前依照《公开召募 证券投资基金信息裸露处分倡导》的计议规章在规章引子上公告。    基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗略本领办理基金份额的申购、赎回粗略调度。投 资东谈主在基金合同商定之外的日历和本领提议申购、赎回或调度苦求且登记机构证明剿袭的，其基金份 额申购、赎回价钱为下一通达日该类别基金份额申购、赎回的价钱。    投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费（如有）），具体办理条目以销售机构的往复笃定为 准，但不得低于基金处分东谈主规章的最低名额。    本基金仅对 A 类基金份额收取申购用度，  不合 C 类基金份额收取申购用度。    本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金资产，申购费 用于本基金的商场引申、销售、登记等。    A 类基金份额的申购用度如下所示：    本基金对通过基金处分东谈主直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投 资东谈主实施死别化的申购费率。    待业金客户范围包括基本养老基金与照章成就的养老盘算筹集的资金偏激投资运营收益变成的 补充养老基金，    包括：    如已往出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金处分东谈主拟将其纳入待业金客户 范围的，   则将按干系规章施行妥当口头。    非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东谈主。    东方招益债券 A              申购金额(M)                申购费率                 备注             M＜1,000,000               0.80%            非待业金客户              M≥5,000,000           1,000 元/笔           非待业金客户            M＜1,000,000                        0.08%    待业金客户             M≥5,000,000                    1,000 元/笔   待业金客户   注：金额单元为东谈主民币元。投资者叠加申购时，需按单笔申购金额对应的费率永诀狡计申购费 用。   基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额抓有东谈主 赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1.00 份的，                                在赎回时需一次一王人赎回。   东方招益债券 A                                抓有期限(N)                 赎回费率                                  N＜7 日                  1.50%                                  N≥30 日                 0.00%    东方招益债券 C                                抓有期限(N)                 赎回费率                                  N＜7 日                  1.50%                                  N≥30 日                 0.00%      本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取并全额计入基金财产。 转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。 费归入基金财产的比例参照转出基金干系赎回费率规章。 购用度低的基金调度成申购用度高的基金时，收取申购补差用度；当申购用度高的基金调度成申购费 用低的基金时，不收取申购补差用度。转出基金或转入基金收取固定申购用度时,该基金按【固定费 用/固定用度所对应的区间下限】狡计申购补差费。      第一步：  狡计转出金额      (a) 当转出基金为非货币基金时      转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值      (b) 当转出基金为货币基金时      转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币商场基金应转出的累计未付收益 （如有）      第二步：  狡计调度用度      调度用度=赎回用度+补差用度      赎回用度=转出金额×赎回费率      补差用度：  永诀以下两种情况狡计      (a) 转入基金的申购用度＞转出基金的申购用度      转出净额=转出金额－赎回用度      补差用度=转出净额对应的转入基金申购用度-转出净额对应的转出基金申购用度      基金申购用度=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}      (b) 转入基金的申购用度≤转出基金的申购用度      补差用度=0      第三步：  狡计转入金额      转入金额=转出金额-调度用度      第四步：  狡计转入份额      转入份额=转入金额/转入基金转入苦求当日基金份额净值      例：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金（非货币基金）的基金份额，该日 A 基金的基金份额净值为 申购费率为 1.5%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元/份，则转出基金赎回费、补差用度及转入基 金份额狡计如下：      投资者不享受扣头时用度如下：      转出金额=2,000×1.5000=3,000 元      赎回用度=3,000×0.5%=15 元      转出净额=3000-15=2,985 元   转出基金申购用度=2,985×0.012/1.012=35.39   转入基金申购用度=2,985×0.015/1.015=44.11   补差用度=44.11-35.39=8.72   调度用度=15+8.72=23.72 元   转入金额=3,000-23.72=2,976.28 元   转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65 份   投资者享受扣头时用度如下：   转出金额=2,000×1.5000=3,000 元   赎回用度=3,000×0.5%=15 元   转出净额=3,000-15=2,985 元   转出基金申购用度=2,985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25   转入基金申购用度=2,985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80   补差用度=17.80-14.25=3.55   调度用度=15+3.55=18.55 元   转入金额=3,000-18.55=2,981.45 元   转入份额=2,981.45/1.3500=2,208.48 份 由此过失产生的耗损由基金财产承担，             产生的收益归基金财产统统。 在吞并基金注册登记机构处注册登记的基金。 金的称呼。 账户基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金转出后的基金份额余额将被同期强制赎 回。 态，转入基金必须处于可申购状态。若是波及调度的基金有一只处于非通达日，基金调度苦求处理为 失败。 值为基础狡计。 并办理转出基金的职权扣除，以及转入基金的职权登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机 构或注册登记机构查询基金调度的证明情况。 一通达日该基金总份额 10%时，为多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有沟通的优先 级，基金处分东谈主可左证基金资产组合情况，决定全额证明或部分证明，而况关于基金转出和基金赎回， 将经受沟通的比例证明。在转出苦求获得部分证明的情况下 ，未证明的转出苦求将不给予顺延。 基金的转入金额永诀确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者不错发起多 次基金调度业务，基金调度用度按每笔苦求单独狡计，抓有东谈主对转入基金的抓有期限自注册登记机构 证明之日算起。 基金份额一王人转出，则基金账户中货币基金一王人累计未付收益一并转出；若投资者将所抓货币基金份 额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益不绝保留在投资 者基金账户；若投资者将所抓货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计收益为负收 益 ，则左证基金转出份额占投资者所抓一王人货币基金份额的比例相应转出同比例累计未付收益。 额。若是吞并投资者在基金调度苦求当日，同期提议转出基金的赎回苦求，则罢免先赎回后调度的处 理原则。 绝申购、暂停赎回和多数赎回的计议规章适用于干系基金调度业务。    投资东谈主不错通过以下方式对直销渠谈业务进行究诘    （1）本公司客户处事电话：     400-628-5888。    （2）本公司网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com    基金处分东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资盘算，具体司法由基金处分东谈主另行规章。投资东谈主在 办理依期定额投资盘算时可自行商定每期扣款金额，通达依期定额投资的额度限制及司法参照申购 业求实行。    称呼：   东方基金处分股份有限公司    住所：   北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层    办公地址：     海南省海口市龙华区滨海通衢 77 号中环外洋广场 21 层    法定代表东谈主：       崔伟    计议东谈主：    李媛    电话: 0898-68666597    传真：   0898-68666580    网址：   www.orient-fund.com 或 www.df5888.com    投资者不错通过本公司网上往复系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规 则请登录本公司网站查询。    网址：   www.orient-fund.com 或 www.df5888.com    中国诞生银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、青岛银行股 份有限公司、宁波银行股份有限公司同行易管家平台、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国星河证券股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限职责公司、中信证券股份有限公司、中信期货 有限公司、国金证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、中信证券华南股份有限公司、华源证 券股份有限公司、华创证券有限职责公司、开源证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资究诘有限 公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、北京度 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处分东谈主提醒投资东谈主罢免基金投资“买者气象”的原则，应隆重阅读《基金合同》、              《招募说明书》、  《基金产 品府上节录》等基金法律文献,全面禁闭居品风险收益特征和居品特征，充分接洽自己的风险承受能 力，感性判断商场，在对申购基金的意愿、时机、数目等投资算作作念出零丁、严慎决议后，基金运营情景 与基金净值变化引致的投资风险，                由投资者自行职责。    特此公告。                                                 东方基金处分股份有限公司

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